Инвестиционная документация

Для целей инвестирования как правило бывает необходимо подготовить пакет документов инвестиционного характера.

И если на первом этапе отношений с потенциальным инвестором достаточно инвестиционного предложения, то с увеличением интереса инвестора к проекту могут потребоваться новые документы.

В инвестиционном предложении, как правила особенно важны следующие пункты:

  • резюме;
  • история компании и собственность;
  • продукты и/или услуги;
  • управленческий и производственный персонал;
  • описание отрасли, рынка и конкуренции;
  • операции компании;
  • финансовая история;
  • стратегический план;
  • факторы риска и стратегия снижения рисков;
  • прогноз финансового состояния;
  • потребность в финансировании;
  • правительственная поддержка и законодательство;
  • финансовое предложение.
     

Можно подготовить для начального этапа также Teaser, Elevator Pitch, Executive summary и пр. – похожие по сути документы, представляющие собой краткую презентацию инвестиционного проекта. Важно, чтобы данные документы были основаны на реальных расчетах, а не являлись грубой прикидкой, поскольку в случае заинтересованности инвестора, все равно потребуются более серьезные инвестиционные документы и будет как минимум неприятно, в случае, если цифры первоначальных документов не подтвердятся.

Более серьезными документами могут быть Финансовая модель, ТЭО (технико-экономическое обоснование возврата инвестиций), инвестиционный проект, подробный бизнес-план (следует избегать типовых бизнес-планов без детальной проработки бизнеса конкретного предприятия) и пр. документы, которые должны быть основаны на многовариантных детальных финансовых расчетах.

В рамках данных документов должны быть подробнейшим образом разработаны:

  • инвестиционный план, в рамках которого будет проводится анализ необходимых инвестиционных затрат;
  • операционный план, в рамках которого необходимо провести анализ операционной деятельности предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта. То есть важно провести многовариантный анализ предполагаемых доходов и расходов предприятия по всем направлениям деятельности;
  • маркетинговый план или план развития, в рамках которого определяется, каким образом реализуется продукция предприятия и проводится анализ других вариантов сбыта продукции предприятия. Также рассматриваются вопросы, касаемые ценовой политики предприятия по новым продуктам;
  • финансовый план (собственно технико-экономическое обоснование возврата инвестиций), в рамках которого проводится анализ и многовариантный расчет возможностей возврата заемных средств в зависимости от интенсивности развития работы предприятия по всем направлениям деятельности;
  • расчетная финансовая модель. Проводится на основе инвестиционного, операционного, маркетингового и финансового плана предприятия и является их обобщением. При этом в высокой степени многовариантно детализируются показатели доходов и расходов, варианты, сроки и возможности возврата кредита, степень финансовой устойчивости предприятия при реализации инвестиционного проекта, рассчитываются основные показатели проекта, такие как NPV, IRR, сроки окупаемости и пр..
     

И уже на основе инвестиционных документов может быть составлена расширенная презентация для инвесторов, представляющая собой достоверный презентационный материал, раскрывающий основные выводы о проекте.

В случае возникновения вопросов связанных с услугами  подготовки документов инвестиционнного характера, просим Вас обращаться по телефону:

+7-498-601-44-41 или по электронной почте  cepes@list.ru — наши специалисты ответят на все Ваши вопросы,

Либо Вы можете воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте.

Русский